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青岛市社会公共安全防范行业协会财务管理制度
2006-06-27
发布：2006/6/27 阅读：1291
为使本协会办公经费管理制度化、规范化，结合工作实际，特制定本管理制度。
一、 经费使用范围
日常公用支出，包括日常办公用品费、业务费、邮寄费、公交换乘交通费、差旅费、机动车燃修费、水电费、取暖费、设备和建筑物维修费、租赁费、会议费、招待费、技术咨询费、培训费、印刷费、宣传费、资料费、劳保用品、外事活动费、教育经费、报刊杂志费、工人工资和其他费用等。
二、报销程序
1、 报销任何费用必须出具合法的原始单据（如有明细，应将明细附后）。
2、 经手人在原始单据背面左下角签字，经协会秘书处初审合格后，由协会秘书处统一整理，秘书长审核签字，报会长签字。
3、 经费在1千元以下，需副会长签字报销；1千元至1万元的，需经会长签字报销，1万元以上的，经常务理事会研究，会长签字报销。
4、 会计按月统计协会经费开支情况，做到帐目清楚。
三、购置物品
1、凡需购置的物品，应于每月5日前向秘书处提出购置计划，会长批准后购买。
2、临时需购置的计划外物品，须先经会长批准后方可购买。
四、借款
1、出差或购置商品确需借款的，需由本人填写借款单，经会长签字审批，应办理借款手续。
2、借款人在支付所借费用后，应立即办理有关报销或还款手续，如需续借第二笔费用，必须将前笔费用结清后方可续借。
五、差旅费报销标准
出差外出可乘座火车硬卧或轮船三等舱位，乘飞机（仅限经济舱）需经会长批准。
二〇〇六年二月二十四日